Kaufabwicklung bei Yoplanning

Die Prüfung von Yoplanning ist ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung einer effektiven täglichen Verwaltung Ihres Unternehmens. Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, die Richtigkeit Ihrer Sammlungen zu überprüfen und festgestellte Anomalien umgehend zu korrigieren.

Bedeutung der täglichen Kasse

• Überprüfung der Transaktionsgenauigkeit: Stellt sicher, dass alle empfangenen Zahlungen mit den aufgezeichneten Transaktionen übereinstimmen.

• Erkennung und Korrektur von Anomalien: Ermöglicht Ihnen, Fehler oder Unregelmäßigkeiten schnell zu erkennen und die erforderlichen Korrekturen vorzunehmen.

• Verhinderung von Cashflow-Diskrepanzen: Trägt dazu bei, das Risiko von Diskrepanzen zwischen erwarteten Beträgen und tatsächlich eingezogenen Beträgen zu minimieren.

Schritte zur Kasse bei Yoplanning

• Zugriff auf die Zahlungsliste: Greifen Sie auf die Liste aller Belege zu, indem Sie im linken Menü der Yoplanning-Benutzeroberfläche auf die Option „Zahlungen“ klicken.

• Nach Prüfdatum filtern: Wenden Sie einen Filter auf das Prüfdatum an, um die Transaktionen des Tages gezielt auszuwählen. Es empfiehlt sich, für das Startdatum und das Enddatum das gleiche Datum zu wählen, um den Fokus auf tägliche Abholungen zu legen.

• Verwendung des Kassenbuchs: Wählen Sie „Kassenbuch“ aus dem „Drei-Punkte“-Menü oben rechts, um eine Zusammenfassung der Transaktionen anzuzeigen und diese mit den tatsächlichen Gesamtbeträgen zu überprüfen.

• Vergleich und Korrektur: Vergleichen Sie die im Kassenbuch angezeigten Gesamtbeträge mit Ihren physischen oder digitalen Aufzeichnungen. Wenn es einen Unterschied gibt, untersuchen Sie die Ursache der Diskrepanz und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

• Hinweis im Problemfall: Im Falle von Schwierigkeiten oder ungelösten Anomalien lesen Sie den Artikel zu Cash-Fehler-Änderungen auf Yoplanning für detaillierte Anweisungen zum Umgang mit diesen Situationen.

Anwendungstipps

• Führen Sie diese Überprüfung täglich durch, um eine strenge Kontrolle über Ihre Finanzen zu behalten.

• Bewahren Sie die Dokumentation der durchgeführten Prüfungen zum späteren Nachschlagen auf.

• Schulen Sie Ihre an der Bargeldverwaltung beteiligten Mitarbeiter in diesen Verfahren, um die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Finanzunterlagen sicherzustellen.

Die Übernahme dieser Praxis gewährleistet nicht nur die Integrität und Genauigkeit Ihrer Finanzunterlagen, sondern auch Sicherheit bei der täglichen Verwaltung Ihres Unternehmens.