Buchhaltungshinweis für Frankreich (Rechnungsmodul)

Dieses Dokument richtet sich an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Yoplanning-Konten per Dateiimport integrieren möchten.

Voraussetzungen: Das Team muss das Rechnungsmodul abonniert haben. Den Kontenplan korrekt ausgefüllt haben. \

Sie sind Buchhalter und bitten Ihren Kunden, Sie mit Buchhaltungszugriff zu Yoplanning einzuladen. Sobald Ihr Yoplanning-Konto erstellt ist, können Sie mit denselben Kennungen auf beliebig viele Kunden zugreifen.

Die verfügbaren Exporte lauten wie folgt:

• Kassenjournal.

• Verkaufsjournal

• OD-Journal (Zuordnung der Umsätze zu den verschiedenen Mitarbeitern, die sie beaufsichtigt haben.)

Hinweise zum Kassenbuch und Verkaufsbuch.

2 mögliche Optionen, die zu Beginn festgelegt werden müssen:

(Dies kann in den Teameinstellungen geändert werden)

Geben Sie „Quadra“ ein. Importieren Sie nur aus dem Umsatzjournal: (Excel-Format) Verarbeiten Sie also alle Einträge global und stellen Sie die Kasse bei der Bank wieder her.

Typ „CEGID“ Import aus dem Verkaufsjournal + Kassenjournal. Dies beinhaltet einen automatischen Abgleich nach Teilenummer zwischen den beiden Journalen. Dies ermöglicht eine genauere Überwachung der Einzahlungen und Einnahmen sowie einen Abgleich von Zahlungen und Bank.

Das Funktionsprinzip

Für die überwiegende Mehrheit unserer Kunden handelt es sich bei den meisten Transaktionen um Einzahlungen, da die Dienstleistungen in der Zukunft des Zahlungstermins geplant sind. Je nach Fall mehr oder weniger ferner Zukunft, von mehreren Monaten bis zu einigen Minuten.

Die Protokolle sind daher wie folgt organisiert:

Kassenbuch, Einzahlungen sind in 419, Rechnungszahlungen sind in 411 mit einem Gegenstück aus der Kasse in 530 (alle Zahlungsarten zusammen, Sie haben eine Unterscheidung der Zahlungsarten im Nebenkonto)

Verkaufsjournal, erstellt zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung mit allen Einzahlungen an 419, dem zu zahlenden Rest an 411 und allen Aufschlüsselungen im Gegenzug (Punkt 7 und Mehrwertsteuer)

Jede Zeile verfügt über eine Belegnummer, die eine automatische Bankabstimmung ermöglicht. (siehe Beispiele am Ende des Dokuments)

Hinweis: Aufgrund geschäftlicher Besonderheiten handelt es sich bei den meisten Einzügen tatsächlich um Vorauszahlungen, da Rechnungen erst am Ende der Dienstleistung ausgestellt werden können. Reservierungen und Zahlungen erfolgen überwiegend vor dem Gottesdienst. Dies erklärt die große Anzahl von Zeilen bis 419 in den Protokollen. Um den Bankabgleich zu erleichtern, wenn dies nicht über die Zahlungsreferenzen in der Spalte „Artikelnummer“ möglich ist, haben wir die entsprechenden Rechnungsnummern zum Hilfsverkaufsjournal hinzugefügt. Darüber hinaus gibt im Kassenbuch eine zusätzliche Spalte (die bei Bedarf vor dem Import gelöscht werden kann) die mit dem Einzug verknüpfte Rechnungsnummer an (sofern bekannt). Es versteht sich, dass dies vom Datum abhängt, an dem Sie den Kistenexport durchführen. Möglicherweise wurden noch keine Rechnungen ausgestellt.

Der konfigurierbare Abrechnungsplan:

1. Verkaufskonto (standardmäßig 411000), konfigurierbar auf Teamebene (sowie der Startmonat des Geschäftsjahres und das vom Unternehmen bevorzugte Exportformat).

2. Produktkonten (Standard 706000), die in jedem Produkt- und Buchhaltungsabschnitt eingegeben werden müssen. Hinweise zur Verwendung: Differenzieren Sie das Produktkonto je nachdem, ob sich die Mehrwertsteuer unterscheidet oder welche Art der Dienstleistung vorliegt.

3. Materialkonto (Standard 707000) Dies sind alle verkauften Optionen oder Dinge, die nicht geplant sind. Benutzerhinweis: Bitte beachten Sie, dass die Konten je nach Art des Artikels unterschiedlich sind. Der Standardwert entspricht der Ware (z. B. einem T-Shirt)

4. Umsatzsteuerkonto (kein Standardwert) Für jeden unterschiedlichen Umsatzsteuersatz müssen Sie das Umsatzsteuerkonto-Beispiel 445020 für die Umsatzsteuer von 20 % eingeben.

Beispiele für Protokolle:

Versöhnungsmethode

Um das Kassenbuch mit dem Verkaufsbuch abzugleichen, können Sie sich auf die Teilenummer verlassen. Die angegebene Referenz gilt, wenn es sich zum Zeitpunkt der Registrierkassenregistrierung um ein 419-Konto handelt, die Rechnung also nicht existiert. *In der Belegnummernspalte der Journalkasse gibt die Referenz die Zahlungskennung an. * Diese Referenz finden Sie im Export des Verkaufsjournals in derselben Artikelnummerspalte.

Wenn Ihr Buchhaltungstool keinen automatischen Abgleich nach Teilenummer zulässt oder Sie das Kassenbuch nicht importieren, können Sie die Abgleiche mithilfe der zusätzlichen Informationen durchführen, die wir in das Verkaufsbuch auf der Umsatzebene und in die Kasse eingefügt haben Journal auf der Ebene einer zusätzlichen Spalte Rechnungsnummer.

Hinweis: Bitte beachten Sie, nicht in der Kasse verwechseln, die angegebene Teilenummer-Referenz ist keine Bestellreferenz, sondern die Zahlungsreferenz. Tatsächlich können sich Auftragsreferenzen möglicherweise ändern, da sie zusammengeführt, storniert und umgewandelt werden können, während das Kassenbuch unverrückbar ist.

Datenexportmethode:

Kassenbuch:

Das Journal wird jedes Mal dynamisch erstellt, wenn eine Zahlung in die Yoplanning-Registrierkasse eingegeben wird. Der Benutzer kann die definierte CSV-Datei entsprechend dem Zahlungslistenfilter herunterladen. Also für einen definierten Zeitraum.

Wenn Sie Angaben nach Zahlungsart wünschen, steht Ihnen in der Liste der Zahlungen ein Excel-Export der Kasse zur Verfügung.

Verkaufsprotokoll:

Das Umsatzjournal wird sowohl bei der Rechnungsstellung als auch bei der Stornierung (Gutschrift) erstellt. Das Herunterladen des Protokolls erfolgt auf der Registerkarte „Bestellung/Rechnung“ im Menü mit den drei kleinen Punkten oben rechts. Der Downloadzeitraum erfolgt entsprechend dem Filter, den Sie in der Rechnungsliste eingegeben haben.

Journal OD

Voraussetzungen: Die Betreuerhonorare müssen über die Yoplanning-Anwendung generiert worden sein

Der Zugang zu dieser Zeitschrift erfolgt über die Gebührenliste. Durch Auswahl der Personalgebühren können Sie über eine Schaltfläche das OD-Protokoll erstellen.

Bitte beachten Sie, dass die Erstellungszeit lang sein kann, wenn Sie viele Gebührenabrechnungen auswählen. (Wir empfehlen, dies nicht über eine ganze Saison hinweg zu tun. Teilen Sie Ihre Anrufe höchstens in Monate auf.)

Das OD-Journal ist eine Zeitschrift speziell für Strukturen, die unabhängige Mitarbeiter im Rahmen der Inkassotätigkeit im Auftrag Dritter einsetzen. Dadurch ist es möglich, den von jedem Kunden erzielten Umsatz mit dem Fachmann, der ihn betreut hat, zu vergleichen und die durch die Struktur erzielte Marge hervorzuheben.

Dieses Journal stellt Sitzung für Sitzung alle Umsatzverteilungszeilen für alle Dienste dar. Für eine Planungssitzung werden dadurch 8 Zeilen im OD-Protokoll generiert. Siehe das Beispiel unten.

NHinweis: Während eines sechstägigen Kurses wird beispielsweise der gesamte Kurs in Sitzungen unterteilt und dann an das OD-Journal gesendet, da die Betreuer je nach Tagen und Sitzungen unterschiedlich sein können. was erklärt, dass das OD-Protokoll eine große Anzahl von Zeilen haben wird.